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作者: 财经  发布:2019-11-18

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。

  为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

  本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

  19年一季度最大亮点是地方国债提前放量发行, 带动社会融资增速企稳回升。最新公布的3月 PMI指数达到50.5%,结束连续三个月枯荣线之下的走势。社融增速恢复带动基建投资增速有所反弹,房地产投资维持高位,消费增速保持平稳,消费升级趋势较为明显。

  一季度居民消费价格温和上涨,工业生产者价格涨幅回落。从消费者价格指数上看,居民消费价格累计同比上涨1.6%,涨幅比上年12月份回落0.3个百分点,其中食品项由于受节日效应和部分地区雨雪天气等综合影响涨幅较大,而猪肉价格收到供给收缩与猪瘟等因素影响一季度涨幅明显,通胀预期有所抬升。从工业品价格指数上看,1-2月全国工业生产者出厂价格同比上涨0.1%,涨幅比上年12月份回落0.8个百分点,原油价格收到海外国际因素影响2月份开始环比增速由降转升。

  一季度资金面整体维持合理适度水平,临近季末时点出现阶段性紧张。央行1月份下调金融机构存款准备金率1个百分点,2019年一季度到期的中期借贷便利(MLF)不再续做,净释放长期资金约8000亿元;此外3月美联储加息操作暂停,人民银行利率操作保持稳定不变,人民币汇率升值较多,3月末美元中间价收于6.7335,较去年末升值1.89%。

  债券市场方面,一季度债券市场流动性较为宽裕,但受社融增速企稳回升、贸易战阶段性缓和以及资本市场风险偏好回升等因素影响,收益率底部震荡,波动明显加大。季末10年国开债收益率相比于去年末3.64%的位置小幅上行6BP到3.7%。

  一季度本基金基金规模变化较大,投资者申赎活跃,为保证组合流动性,基金经理根据市场趋势变化,以绝对收益为目标,适当降低了组合久期,静待更好的投资机会。

  本报告期建信纯债A净值增长率1.05%,波动率0.04%,建信纯债C净值增长率1.00%,波动率0.04%;业绩比较基准收益率0.47%,波动率0.05%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

本文由mobile.348365365.com于2019-11-18日发布